Der Wirtschaftsplan 2010 der Amrum Touristik Nebel wurde wie in vergangenen Jahren vom Finanzausschuss der Gemeinde Nebel beraten und aufgestellt.

 

Bei den Einnahmen wurde die Höhe der Kurtaxe sowie ein Rückgang der Gäste- und Übernachtungszahlen von 2% - 4% berücksichtigt. Der Ansatz der Kurabgabeneinnahmen wird daher im Vergleich zum Wirtschaftsjahr 2009 von 618.000 EUR auf 665.000 EUR hochgesetzt.

 

Durch den Verkauf des DLRG - Containers werden Einnahmen in Höhe von 20.000 EUR im Erfolgsplan veranlagt.

 

Mehrausgeben müssen im Bereich der Abschreibungen, Strom-, Heizöl- und Wasserkosten, Reparaturen und Instandhaltung, Rechts- und Beratungskosten und bei den Personalkosten verzeichnet werden.

 

Die Kosten für Personal- und Sachkosten für die Verwaltungsmitarbeiter im Innendienst, die ab dem 01.01.2008 in die Amrum Touristik AöR übergeleitet worden, sind im Wirtschaftsplan herausgerechnet und in den Fremddienstleistungen eingesetzt worden. Die Fremddienstleistungen belaufen sich in diesem Jahr auf einen Betrag von  145.000 EUR. Das ist im Vergleich zu den Ansätzen aus 2009 eine Einsparung von 32.000 EUR. Eine weitere Einsparung kann bei den Versicherungen eingeplant werden.

 

Die Beratungen zum Wirtschaftsplan waren geprägt von einer sparsamen Haushaltsplanung. Wenn man sich den Erfolgspan der Amrum Touristik Nebel anschaut, sieht man gleich, dass es ein positives Ergebnis ergibt. Der geplante Jahresgewinn liegt bei einem Betrag von 120.700 EUR

 

Im Vermögensplan wurden zwei wesendliche Investitionen eingeplant. Zum einen wurden 250.000 EUR für den Bau einer Werkhalle (Bauhof) und zum zweiten wurden 25.000 EUR für den Naturerlebnisraum (Vogelkoje) eingestellt.

Um die beiden Projekte durchführen zu können, soll der Jahresgewinn aus dem Erfolgsplan verwendet werden. Der restliche Betrag in Höhe von 125.000 EUR soll durch eine Kreditaufnahme abgedeckt werden.

 

 

AmrumTouristik Nebel

 

 

Zusammenstellung nach § 12 Abs. 1 EigVO

für das Wirtschaftsjahr 2010

 

 

 

Aufgrund des § 5 Abs. 1 Nr. 6 der Eigenbetriebsverordnung in Verbindung mit § 95 Abs. 1 der Gemeinde­ordnung für Schleswig-Holstein hat die Gemeindevertretung mit Beschluß vom 22.02.2010 - und mit Genehmigung der Kommunalaufsichtsbehörde - den Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr  festgestellt.

 

 

1. Es betragen

 

     1.1   im Erfolgsplan              die Erträge                                                         853.100 €

                                               die Aufwendungen                                              732.400€

                                               der Jahresgewinn                                                120.700 €

                                               der Jahresverlust                                                          0 €

 

 

     1.2   im Vermögensplan        die Einnahmen                                                    358.200 €

                                               die Ausgaben                                                     358.200 €

 

 

 

2. Es werden festgesetzt

 

     2.1   der Gesamtbetrag der Kredite auf                                                           125.000 €

            davon für Zwecke der Umschuldung                                                                 0 €

     2.2   der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen                                        0 €

     2.3   der Höchstbetrag der Kassenkredite                                                        400.000 €

 

Die kommunalaufsichtliche Genehmigung wurde am                        erteilt.

 

 

Die Gemeindevertretung stellt den Wirtschaftsplan einstimmig fest.