Amrum Touristik Nebel

 

 

Zusammenstellung nach § 12 Abs. 1 EigVO

für das Wirtschaftsjahr 2011

 

 

 

Aufgrund des § 5 Abs. 1 Nr. 6 der Eigenbetriebsverordnung in Verbindung mit § 95 Abs. 1 der Gemeindeordnung für Schleswig-Holstein hat die Gemeindevertretung mit Beschluß vom 24.03.2011 - und mit Genehmigung der Kommunalaufsichtsbehörde - den Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr  festgestellt.

 

 

1. Es betragen

 

     1.1   im Erfolgsplan              die Erträge                                                         872.400 €

                                               die Aufwendungen                                              827.400€

                                               der Jahresgewinn                                                  45.000 €

                                               der Jahresverlust                                                          0 €

 

 

     1.2   im Vermögensplan        die Einnahmen                                                    161.500 €

                                               die Ausgaben                                                     161.500 €

 

 

 

2. Es werden festgesetzt

 

     2.1   der Gesamtbetrag der Kredite auf                                                                     0 €

            davon für Zwecke der Umschuldung                                                                 0 €

     2.2   der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen                                        0 €

     2.3   der Höchstbetrag der Kassenkredite                                                        400.000 €

 

Die kommunalaufsichtliche Genehmigung wurde am                        erteilt.

 

 

 

 

Nebel, den 24.03.2011

                                                                                                             Bürgermeister

 

 

 

Die Gemeindevertretung beschließt die Zusammenstellung und den Wirtschaftsplan 2011 aufgrund einer Beschlussempfehlung des Finanzausschusses einstimmig.

 

 

Elke Dethlefsen stellt den Wirtschaftsplan der AT Nebel für das Haushaltsjahr 2011 vor.

 

Der Wirtschaftsplan 2011 der AmrumTouristik Nebel wurde wie in den vergangenen Jahren auf der Basis der Ist – Zahlen 2009 sowie den Plan / Ist – Zahlen 2010 vom Finanzausschuss der Gemeinde Nebel beraten und aufgestellt.

 

Bei den Einnahmen wurde der Ansatz der Kurabgaben im Vergleich zum Wirtschaftsjahr 2010 von 665.000 EUR auf 710.000 EUR hochgesetzt. Die Fremdenverkehrsabgaben bleiben wie im Jahr 2010 bei 60.000 EUR.

 

Auf der Aufwandseite muss mit Mehrausgaben im Bereich der Löhne und Gehälter gerechnet werden. Dies hat zur Folge, das auch die sozialen Abgaben steigen werden.

 

Erhebliche Mehrausgaben werden auch bei den Abschreibungen, Strom-, Heizöl- und Wasserkosten, Müll und Abwasser, Kfz-Reparaturen, bei den sonstigen (übrigen) betrieblichen Aufwendungen, den Werbekosten, der Strandreinigung, den Repräsentationskosten und den Reisekosten  verzeichnet.

 

Die Fremddienstleistungen belaufen sich in diesem Jahr auf einen Betrag von  184.000 EUR. Das ist im Vergleich zu den Ansätzen aus 2010 eine Erhöhung von 39.000 EUR.

 

Einsparungen können in den Bereichen der Fremdleistungen für Veranstaltungen,  bei den Kfz-Versicherungen und bei den Rechts- und Beratungskosten verzeichnet werden.

 

Die Beratungen zum Wirtschaftsplan waren geprägt von einer sparsamen Haushaltsplanung. Wenn man sich den Erfolgsplan der Amrum Touristik Nebel anschaut, sieht man gleich, dass es ein positives Ergebnis ergibt. Der geplante Jahresgewinn liegt bei einem Betrag von 45.000 EUR

 

Im Vermögensplan wurden drei wesentliche Investitionen eingeplant. Zum ersten werden 5.000 EUR für den Neukauf eines Winterstreugerätes vorgesehen; zum zweiten werden Planungskosten für den Umbau des „Haus des Gastes“ in Höhe von 40.000 EUR veranschlagt und zum dritten werden 53.100 EUR für weitere Planungen und Ausbaukosten „Erlebnisraum Vogelkoje“ eingeplant.

 

Für Kapitaldienstleistungen werden 63.400 EUR im Wirtschaftsplan veranschlagt.