Amrum Touristik Norddorf

Zusammenstellung nach § 12 Abs. 1 EigVO

für das Wirtschaftsjahr 2016

Aufgrund des § 5 Abs. 1 Nr. 6 der Eigenbetriebsverordnung in Verbindung mit dem § 95 Abs. 1 der Gemeindeordnung für Schleswig-Holstein hat die Gemeindevertretung mit Beschluss vom 12.04.2016 den Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2016 festgestellt.

1.

Es betragen

1.1

im Erfolgsplan

die Erträge

1.051.950

EUR

die Aufwendungen

1.037.950

EUR

der Jahresgewinn

14.000

EUR

der Jahresverlust

0

EUR

1.2

im Vermögensplan

die Einnahmen

571.300

EUR

die Ausgaben

571.300

EUR

2.

Es werden festgesetzt

2.1

der Gesamtbetrag der Kredite auf

0

EUR

0

EUR

2.2

der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen

0

EUR

2.3

Kassenkredit

1.000.000

EUR

Norddorf, den

Werkleiter u. Bürgermeister

Peter Koßmann

Genehmigt durch die Kommunalaufsichtsbehörde am

 

FA-Vorsitzender Decker erläutert den Wirtschaftsplan der AT Norddorf für das Wirtschaftsjahr 2016.

 

Erfolgsplan

 

Der Erfolgsplan schließt für 2016 mit einem positiven Ergebnis in Höhe von 14,0 T€ ab (Plan 2015 =  76,7 T€). Das Jahresergebnis 2014 betrug 46.018,98 €.

 

Die Umsatzerlöse haben sich im Verlauf der letzten Jahre leicht reduziert. Die aktuelle Planung weist mit Erlösen (Umsätze und sonst. betriebl. Erträge) in Höhe von 1.052,0 T€ einen Wert auf Vorjahresniveau (Plan 2015 = 1.049,7 T€) aus. Im Jahr 2014 wurden Erlöse in Höhe von  1.039,2 T€ (Plan 2014 = 1.049,7 T€) realisiert. 

 

Die Materialaufwendungen wurden in den Ansätzen basierend auf dem Jahresabschluss 2014 und den aktuell verfügbaren Zahlen 2015 in einer Höhe von 12,4 T€ geplant.

 

In die Planung der Personalkosten mit einem Planwert für 2016 in Höhe von 270,5 T€ haben sowohl die Veränderungen der Personalstruktur als auch die Tarifsteigerungen (zum 1.3.2014 3,0% und zum 1.3.2015 2,4%) Eingang gefunden. Zusätzlich wurde mit Wirkung zum 1.3.2016 eine zusätzliche Tarifsteigerung in Höhe von 3,0% in die Planung eingestellt. Die Verhandlungen der Tarifvertragsparteien werden erst im 1.Quartal 2016 beginnen da der aktuell gültige Tarifvertrag bis zum 28.02.2016 festgeschrieben ist. Diese „Einschätzung“ ist nicht verbindlich und wird gegebenenfalls den tatsächlichen Verhältnissen 2016 angepasst.

Die Höhe der Abschreibungen wurde durch die Simulation der aktuellen Werte des Anlagevermögens und zusätzlich geplanten Investitionen 2016 mit einem Wert in Höhe von 171,3 T€ geplant ( Ist 2014: 146.067,74€).

Bei den sonstigen betrieblichen Aufwendungen (Planwert 2016: 543,5). Der Gesamtansatz wurde ca. 10% niedriger als der Jahresabschlusses 2014 geplant (Ist 2014: 599,8 T€).

 

Vermögensplan

Der Planansatz für Investitionen beläuft sich auf einen Planwert 2016 in Höhe von 171,3 T€ (Plan 2015: 162,8 T€).

 

Folgende größere Investitionen sind für 2016 geplant:

1.    - Umbau des Gebäudes der Kurverwaltung (Tourist-Information):   180 T€

2.                    Bau von Bohlenwegen:                                                           210 T€

3.    - Pflasterarbeiten Abenteuerland und Werkhalle:                                 18 T€

 

Geplant sind weiterhin GWG in Höhe von 3,5 T€.

 

Stellenplan

Der Stellenplan weist eine Stellenanzahl von 7,0 Stellen (2015 = 6,0 Stellen) aus. Es wurde ein zusätzlicher Mitarbeiter für den Bauhof eingestellt.

 

Finanzplan

Der Finanzplan 2016 – 20 zeigt neben geplanten Investitionen, wie die Bohlenwege, die zur touristischen Attraktivitätssteigerung der Gemeinde Norddorf beitragen werden auch Investitionen für Sanierungen (Kurverwaltung, Pflasterungen) auf.

Die vorhandenen Kredite werden weiterhin planmäßig getilgt. Die Tilgung beträgt für 2016 10,0 T€.

 

Die GV beschließt einstimmig den Wirtschaftsplan 2016.