Die GV beschließt einstimmig den Wirtschaftsplan 2017.

 

Amrum Touristik Norddorf
Zusammenstellung nach § 12 Abs. 1 EigVO
für das Wirtschaftsjahr 2017
Aufgrund des § 5 Abs. 1 Nr. 6 der Eigenbetriebsverordnung in Verbindung mit dem § 95 Abs. 1 der Gemeindeordnung für Schleswig-Holstein hat die Gemeindevertretung mit Beschluss vom          den Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2017 festgestellt.
1.	Es betragen
	1.1	im Erfolgsplan		die Erträge		1.089.700	EUR
				die Aufwendungen		1.090.300	EUR
				der Jahresgewinn		0	EUR
				der Jahresverlust		-600	EUR
	1.2	im Vermögensplan		die Einnahmen		152.450	EUR
				die Ausgaben		152.450	EUR
2.	Es werden festgesetzt
	2.1	der Gesamtbetrag der Kredite auf				0	EUR
						0	EUR
	2.2	der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen				0	EUR
	2.3	Kassenkredit				1.000.000	EUR
Norddorf, den
					Werkleiter u. Bürgermeister
					Peter Kossmann
Genehmigt durch die Kommunalaufsichtsbehörde am

 

 

Herr Hollatz von der AmrumTouristik AöR erläutert den Wirtschaftsplan der AT Norddorf für das Wirtschaftsjahr 2017.

 

Erfolgsplan

 Der Erfolgsplan schließt für 2017 mit einem negativen Ergebnis in Höhe von 0,6 T€ ab (Plan 2016 =  14,0 T€). Das Jahresergebnis 2015 betrug 70.307,09 €.

 

Die Umsatzerlöse zeigen im Verlauf der letzten Jahre eine stabile Tendenz. Die aktuelle Planung weist mit Erlösen (Umsätze und sonst. betriebl. Erträge) in Höhe von 1.089,7 T€ einen Wert auf, der sich leicht über dem Vorjahresniveau (Plan 2016 = 1.052,0 T€) darstellt. Im Jahr 2015 wurden Erlöse in Höhe von  1.088,1 T€ (Plan 2015 = 1.049,7 T€) realisiert. 

 

Die Materialaufwendungen wurden basierend auf dem Jahresabschluss 2015 in Höhe von 12.209,42 € und den aktuell verfügbaren Zahlen 2016 in einer Höhe von 12,4 T€ für 2017 geplant. Nach Beschluss des Tourismusausschusses werden die Kosten für die Nutzung des Gemeindehauses ab 2018 in Höhe von 10,0 T€ auf 0,0 T€ reduziert.

 

In die Planung der Personalkosten mit einem Planwert für 2017 in Höhe von 272,3 T€ haben sowohl die Veränderungen der Personalstruktur als auch die Tarifsteigerungen (zum 1.3.2016 2,4 % und zum 1.2.2017 2,35 %) Eingang gefunden.

 

Die Höhe der Abschreibungen wurde durch die Simulation der aktuellen Werte des Anlagevermögens und zusätzlich geplanten Investitionen 2017 mit einem Wert in Höhe von 152,5 T€ geplant ( Ist 2015: 162.645,93 €).

 

In den sonstigen betrieblichen Aufwendungen (Planwert 2017: 612,8 T€) ist ein Zuschuss für die „Walhalle“ in einer Höhe 12,0 T€ enthalten.

 

Vermögensplan

 Der Planansatz für Investitionen beläuft sich auf einen Planwert 2017 in Höhe von 152,5 T€ (Plan 2016: 171,3 T€).

 

Folgende größere Investitionen sind für 2017 geplant:

1.    – Beschaffung eines WC-Containers:                                                  14 T€

2.    – Elektro-Kfz für den Bauhof:                                                                 25 T€

 

Geplant sind weiterhin GWG´s in Höhe von 3,5 T€.

 

Stellenplan

 Der Stellenplan weist eine Stellenanzahl von 7,0 Stellen (2015 = 6,0 Stellen) aus. Es wurde ein zusätzlicher Mitarbeiter für den Bauhof eingestellt.

 

Finanzplan

 Der Finanzplan 2017 – 21 zeigt neben geplanten Investitionen, wie einem WC-Container, der zur Verbesserung der touristischen Infrastruktur der Gemeinde Norddorf beitragen wird auch die Investition für ein neues Elektro-Bauhof-Kfz auf.

Die vorhandenen Kredite werden weiterhin planmäßig getilgt. Die Tilgung beträgt für 2017 50,1T€.