FA-Vorsitzender Decker erläutert den Wirtschaftsplan der AT Norddorf auf Amrum für das Wirtschaftsjahr 2018.

 

Erfolgsplan

 Der Erfolgsplan schließt für 2018 mit einem negativen Ergebnis in Höhe von 85 T€ ab (Plan 2017 =  -0,2 T€). Das vorläufige Jahresergebnis 2016 betrug 42.312,16 €.

 

Die Umsatzerlöse zeigen im Verlauf der letzten Jahre eine stabile Tendenz. Die aktuelle Planung weist mit Erlösen (Umsätze und sonst. betriebl. Erträge) in Höhe von 1.100,4 T€ einen Wert auf, der sich leicht über dem Vorjahresniveau (Plan 2017 = 1.089,7 T€) darstellt. Im Jahr 2016 wurden Erlöse in Höhe von  1.121,5 T€ (Plan 2016 = 1.052 T€) realisiert. 

 

Die Materialaufwendungen wurden basierend auf dem vorl. Jahresabschluss 2016 in Höhe von 13,2 T € und den aktuell verfügbaren Zahlen 2017 in einer Höhe von 2,4 T€ für 2018 geplant. Nach Beschluss des Tourismusausschusses werden die Kosten für die Nutzung des Gemeindehauses ab 2018 in Höhe von 10,0 T€ auf 0,0 T€ reduziert.

 

In die Planung der Personalkosten mit einem Planwert für 2018 in Höhe von 276 T€ haben sowohl die Veränderungen der Personalstruktur als auch die Tarifsteigerungen (zum 1.2.2017 2,35 % TVöD-Laufzeit 01.03.16-28.02.18) Eingang gefunden.  

 

Die Höhe der Abschreibungen wurde durch die Simulation der aktuellen Werte des Anlagevermögens und zusätzlich geplanten Investitionen 2018 mit einem Wert in Höhe von 161,3 T€ geplant ( IST 2016: 165 €).

 

Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen haben eine Planwert für 2018 von 654,1 T€ (Planwert 2017: 612,8 T€)

 

Vermögensplan

 Der Planansatz für Investitionen beläuft sich auf einen Planwert 2018 in Höhe von 805,9 T€ (Plan 2017: 152,5 T€).

Geplante Investitionen für 2018:

 

Stellenplan

Der Stellenplan weist eine Stellenanzahl von 6,0 Stellen (2016 = 7,0 Stellen) aus. Es wurde ein zusätzlicher Mitarbeiter für den Bauhof eingestellt.

 

Finanzplan

Der Finanzplan 2018 – 21 zeigt Investitionen zum Bestandserhalt von Gebäuden und Geschäftsausstattungen und Projekte der "Integrierten Territorialen Investitionen" (ITI) der   Westküste Schleswig-Holsteins, die zur Verbesserung der touristischen Infrastruktur der Gemeinde Norddorf beitragen.

Die vorhandenen Kredite werden weiterhin planmäßig getilgt. Die Tilgung beträgt für 2018 50,1T€.

 

Die GV beschließt einstimmig den Wirtschaftsplan 2018.