Sitzung: 12.12.2017 Gemeindevertretung
FA-Vorsitzender Decker erläutert den Wirtschaftsplan der AT Norddorf auf
Amrum für das Wirtschaftsjahr 2018.
Erfolgsplan
Der Erfolgsplan schließt für 2018 mit einem negativen
Ergebnis in Höhe von 85 T€ ab (Plan 2017 =
-0,2 T€). Das vorläufige Jahresergebnis 2016 betrug 42.312,16 €.
Die Umsatzerlöse zeigen
im Verlauf der letzten Jahre eine stabile Tendenz. Die aktuelle Planung weist
mit Erlösen (Umsätze und sonst. betriebl. Erträge) in Höhe von 1.100,4 T€ einen
Wert auf, der sich leicht über dem Vorjahresniveau (Plan 2017 = 1.089,7 T€)
darstellt. Im Jahr 2016 wurden Erlöse in Höhe von 1.121,5 T€ (Plan 2016 = 1.052 T€) realisiert.
Die
Materialaufwendungen wurden basierend auf dem vorl. Jahresabschluss 2016 in
Höhe von 13,2 T € und den aktuell verfügbaren Zahlen 2017 in einer Höhe von 2,4
T€ für 2018 geplant. Nach Beschluss des Tourismusausschusses werden die Kosten
für die Nutzung des Gemeindehauses ab 2018 in Höhe von 10,0 T€ auf 0,0 T€
reduziert.
In die Planung der
Personalkosten mit einem Planwert für 2018 in Höhe von 276 T€ haben sowohl die
Veränderungen der Personalstruktur als auch die Tarifsteigerungen (zum 1.2.2017
2,35 % TVöD-Laufzeit 01.03.16-28.02.18) Eingang gefunden.
Die Höhe der
Abschreibungen wurde durch die Simulation der aktuellen Werte des
Anlagevermögens und zusätzlich geplanten Investitionen 2018 mit einem Wert in
Höhe von 161,3 T€ geplant ( IST 2016: 165 €).
Die sonstigen
betrieblichen Aufwendungen haben eine Planwert für 2018 von 654,1 T€ (Planwert
2017: 612,8 T€)
Vermögensplan
Der Planansatz für Investitionen beläuft sich
auf einen Planwert 2018 in Höhe von 805,9 T€ (Plan 2017: 152,5 T€).
Geplante Investitionen
für 2018:
Stellenplan
Der Stellenplan weist
eine Stellenanzahl von 6,0 Stellen (2016 = 7,0 Stellen) aus. Es wurde ein
zusätzlicher Mitarbeiter für den Bauhof eingestellt.
Finanzplan
Der Finanzplan 2018 –
21 zeigt Investitionen zum Bestandserhalt von Gebäuden und Geschäftsausstattungen
und Projekte der "Integrierten Territorialen Investitionen" (ITI)
der Westküste Schleswig-Holsteins, die
zur Verbesserung der touristischen Infrastruktur der Gemeinde Norddorf
beitragen.
Die
vorhandenen Kredite werden weiterhin planmäßig getilgt. Die Tilgung beträgt für
2018 50,1T€.
Die
GV beschließt einstimmig den Wirtschaftsplan 2018.