Beschlussempfehlung:

1.      Die Jahresrechnung für das Haushaltsjahr 2006 wird in der vorliegenden Form beschlossen. Die bereinigten Soll-Einnahmen und Soll-Ausgaben werden auf jeweils 12.515.347,28 € festgestellt.

2.      Die in der vorliegenden Liste aufgeführten über- und außerplanmäßigen Ausgaben des Jahres 2006 in Höhe von insgesamt 347.228,41 € werden genehmigt.

Herr Raffelhüschen berichtet anhand der Vorlage.

Im Ergebnis zeigt die Jahresrechnung der Stadt Wyk auf Föhr in 2006 im Vergleich zur damaligen Haushaltsplanung eine Abschlussverbesserung in Höhe von knapp 300 T€. Die noch in der Nachtragssatzung vom 10.11.2006 zum Haushaltsausgleich veranschlagte Entnahme aus der Allgemeinen Rücklage (144.800 €) musste nicht in Anspruch genommen werden; es war sogar eine außerplanmäßige Rücklagenzuführung (153.164,45 €) möglich. Der Bestand der Allgemeinen Rücklage der Stadt beläuft sich danach am Jahresende 2006 auf knapp 2 Mio. €.

Die Abschlussverbesserung des Jahres 2006 ist vor allem auf Kosteneinsparungen, Steuermehreinnahmen sowie sonstige nicht veranschlagte Einnahmen zurückzuführen. Besonders zu erwähnen sind in diesem Zusammenhang die nachfolgenden Haushaltspositionen:

    229 T€ Gewerbesteuer-Mehreinnahmen
    102 T€ Landeszuwendung für Sandwall/Königstraße (war nicht veranschlagt)
      71 T€ Kostenumlage der Wohnsitzgemeinden (KdU niedriger als vorhergesehen)
      69 T€ Liegenschaftsbewirtschaftung (Einsparungen)
      59 T€ allgemeine Personalkosteneinsparungen
      50 T€ Deckungsreserve
      50 T€ Beratungskosten Neuorganisation Abwasserbeseitigung (Einsparungen)
      40 T€ Einkommensteueranteile höher als veranschlagt
      29 T€ Betreuungsaufwand Offene Ganztagsschule noch nicht angefallen
      25 T€ Abwassergebühren (Mehreinnahmen)
      23 T€ Höhere Entgelte für Schlammannahme (Abwasseranlage)
      20 T€ Rückfluss Liquiditätsdarlehen war nicht veranschlagt

Den vorgenannten Positionen stehen Haushaltsüberschreitungen und verschiedene Mindereinnahmen gegenüber, hierzu zählen insbesondere:

    146 T€ Gewerbesteuerumlage (durch höhere Gewerbesteuereinnahmen gedeckt)
      37 T€ Landeszuweisung für Sanierung Rüm-Hart-Schule voraussichtlich geringer
      23 T€ Kostenerstattung Tourismusabgaben (Aufwand entsprechend geringer)
      21 T€ Kostenerstattung für Wohngeldsachbearbeitung
      20 T€ Straßenreinigungskosten

Im Haushaltsjahr 2006 wurden zudem Haushaltsausgabereste (insbesondere für laufende Baumaßnahmen) in Höhe von knapp 738 T€ gebildet. Hinzu kommen noch nicht verbrauchte Haushaltsausgabereste aus Vorjahren in Höhe von 478 T€. Haushaltseinnahmereste bestehen gegen das Land Schleswig-Holstein (Landeszuweisung für Rüm-Hart-Schule, 322 T€), das Amt Föhr-Amrum (Übernahme der EDV-Infrastruktur, 178 T€) und gegen den Kreis Nordfriesland (Zuwendung Radweg Nieblum-Wyk, 159 T€).

Anzahl und Summen der Kassenreste sowie der unerledigten Verwahrgelder und Vorschüsse am 31.12.2006 bewegen sich im Rahmen der Vorjahre und konnten zwischenzeitlich größtenteils abgewickelt und ausgeräumt werden. Nähere Einzelheiten und Erläuterungen zur Jahresrechnung können dem anliegenden Protokollentwurf entnommen werden.

 

 

Abstimmungsergebnis:            einstimmig