Betreff
Wirtschaftsplan des Städtischen Hafenbetriebes Wyk auf Föhr für das Wirtschaftsjahr 2018
Vorlage
Stadt/002245
Art
Beschlussvorlage Stadt Wyk

Sachdarstellung mit Begründung:

 

Der Wirtschaftsplan des städtischen Hafenbetriebes für das Geschäftsjahr 2018 ist als Anlage beigefügt.

 

Erfolgsplan:

Im Erfolgsplan sind Einnahmen in der Höhe von 5,91 Mio. Euro eingeplant. Der Erfolgsplan ist ausgeglichen und die Aufwendungen liegen bei 5,62 Mio. Euro. Der Erfolgsplan schließt im Geschäftsjahr mit einem Jahresüberschuss von  289.270 € ab.

 

Vermögensplan:

Im Vermögensplan sind Mittel eingestellt in Höhe von 6,88 Mio. Euro. Der größte Anteil ist für  den Neubau der Alten Mole, des Fähranlegers I und eines zweiten Seiteneinstieges notwendig.

 

Für den Neubau der Wyker Mittelbrücke sind weitere Planungskosten vorgesehen.

 

Das Gebäude des neuen Sanitärgebäudes im Sportboothafen soll im Geschäftsjahr 2018 fertig gestellt werden, sodass für das Geschäftsjahr weitere Mittel eingestellt werden müssen.

 

Außerdem werden Mittel zur Tilgung von Krediten, geringwertigen Anlagegütern, sonstige Geschäftsausstattung und die Anschaffung von Strandkörben eingestellt.

 

 

Zur Finanzierung ist eine Kreditaufnahme in Höhe von 2.514.780 € erforderlich.