Sachdarstellung mit Begründung:
Der Wirtschaftsplan des städtischen
Hafenbetriebes für das Geschäftsjahr 2018 ist als Anlage beigefügt.
Erfolgsplan:
Im Erfolgsplan sind Einnahmen in der Höhe von
5,91 Mio. Euro eingeplant. Der Erfolgsplan ist ausgeglichen und die
Aufwendungen liegen bei 5,62 Mio. Euro. Der Erfolgsplan schließt im
Geschäftsjahr mit einem Jahresüberschuss von
289.270 € ab.
Vermögensplan:
Im Vermögensplan sind Mittel eingestellt in
Höhe von 6,88 Mio. Euro. Der größte Anteil ist für den Neubau der Alten Mole, des Fähranlegers I
und eines zweiten Seiteneinstieges notwendig.
Für den Neubau der Wyker Mittelbrücke sind
weitere Planungskosten vorgesehen.
Das Gebäude des neuen Sanitärgebäudes im
Sportboothafen soll im Geschäftsjahr 2018 fertig gestellt werden, sodass für
das Geschäftsjahr weitere Mittel eingestellt werden müssen.
Außerdem werden Mittel zur Tilgung von
Krediten, geringwertigen Anlagegütern, sonstige Geschäftsausstattung und die
Anschaffung von Strandkörben eingestellt.
Zur Finanzierung ist eine Kreditaufnahme in Höhe von 2.514.780 €
erforderlich.