Beschlussempfehlung:

1. Die Jahresrechnung für das Haushaltsjahr 2003 wird in der vorliegenden Form beschlossen. Die bereinigten Solleinnahmen und Sollausgaben werden auf je
   834.978,17 € festgestellt.
   
   
2. Die in der vorliegenden Liste aufgeführten über- und außerplanmäßigen Ausgaben des Jahres 2003 in Höhe von insgesamt 15.510,38 € werden genehmigt.

Sachdarstellung mit Begründung:

Die Jahresrechnung für das Jahr 2003 ist fertig gestellt. Eine Prüfung durch den Rechnungsprüfungsausschuss hat bereits stattgefunden.

Im Verwaltungs- und Vermögenshaushalt sind Ansatzüberschreitungen von insgesamt
15.510,38 € entstanden, dafür sind aber bei anderen Haushaltspositionen Einsparungen erzielt worden. Während die Mehrausgaben insbesondere im Bereich der Unterhaltungskosten sowie bei den Personalausgaben zu Buche schlagen, verbessern die Haushaltsabweichungen im Bereich Heizung, Elektrische Energie, Beförderungskosten , und eingesparte Zinsen wiederum das Abschlussergebnis.

Im Vermögenshaushalt wurden die aus dem Jahr 2002 übertragenen Sanierungsmittel mit dem Kreis Nordfriesland abgerechnet. Hier lag die Abrechnung bei den beweglichen Vermögensgegenständen um 424,14 € höher, als die übertragenen Mittel. Bei den Baukosten viel die Abrechnung dafür um 2.061,78 € geringer aus. Obwohl die Zuweisung vom Verwaltungshaushalt um 703,64 € geringer ausgefallen ist als im Haushaltsansatz vorgesehen, war es letztendlich möglich eine um 1.971,21 € geringere Entnahme aus der Rücklage zu tätigen. Damit beläuft sich der Rücklagenbestand zum 31.12.2003 auf 64.191,12 €.

Zur näheren Erläuterung der Jahresrechnung ist dieser Vorlage das Sitzungsprotokoll des Prüfungsausschusses beigefügt.