Sachdarstellung mit Begründung:
Der Wirtschaftsplan
mit dem Stellenplan für das Jahr 2018 ist beigefügt.
1010 –
kaufmännische Leitung
Durch die
Entscheidung den Betrieb ab April 2018 durch einen hauptamtlichen Werkleiter
führen zu lassen, sind hier Kosten für Personal (93 TEUR) sowie für
Geschäftsausstattung (10TEUR) einzustellen.
1020 –
Tourismusförderung
Durch rückläufige
Einnahmen bei Kurabgaben und Tourismusabgabe, denen steigende Kosten bei der
Geschäftsbesorgung entgegenstehen, ist hier künftig mit einem Unterschuss zu
rechnen.
2010 –
Veranstaltungszentrum Sandwall 38
Es sind diverse
Unterhaltungsarbeiten vorzunehmen, die Einzelaufstellung finden sie im Anhang
zur Kostenstelle 2010.
2040 – Wiesenweg
Da im Vorjahr die
Fester wegen der ungünstigen Witterung nicht gestrichen werden konnten, müssen
siede Arbeiten nach 2018 verschoben werden.
2050 – Badestraße
111
Mit dem Umbau des
Gebäudes soll Ende 2018 begonnen werden, die Kosten sollen weitgehend aus
Fördermitteln bestritten werden. Es wurden geringe Mittel für die Unterhaltung
des Gebäudes eingestellt.
Ungünstig für die
Bewirtschaftung der Liegenschaft wirkt sich der Wegfall der Mieteinnahmen aus
dem Café aus, der Pächter hat seinen
Betrieb im Januar 2018 aufgegeben.
2130 – Toiletten
Im Zuge der
Sanierung des Pumpwerks in Boldixum wurde der Toilettencontainer dort abgebaut.
Für seine Sanierung wurden 7 TEUR eingestellt.
5000 – Aqua Föhr
/ Kurmittelhaus / Thalassozentrum
Auch in 2018 wurden
ausschließlich Mittel eingestellt um den Betrieb des Bades Aufrecht zu erhalten.
Die Einzelaufstellung der Maßnahmen i.H.v. 53 TEUR finden sie im Anhang der
Kostenstelle 5000.
7040 –
Jugendzentrum
Der in 2017 geplante
Anstrich und die teilweise Erneuerung der Fenster konnten, auf Grund der Witterung,
nicht durchgeführt werden. Außerdem muss die Heizungsanlage erneuert werden, so
dass insgesamt Unterhaltungskosten von 22 TEUR einzuplanen sind.
7050 - Feuerwehrgerätehäuser
Wegen der Erneuerung
der Rolltore wurde inzwischen ein unabhängiges Gutachten die Betriebssicherheit
betreffend, in Auftrag gegeben.
Da damit zu rechnen
ist, dass ein Austausch vorgenommen werden muss, wurden hier erneut 70TEUR
eingestellt.
7200 –
Blockheizkraftwerk Kortdeelsweg
Der Bau und die
Inbetriebnahme sind für 2018 geplant.
Für die anfallenden
Betriebskosten sowie Abschreibungen und Schuldendienst wurde diese Kostenstelle
neu aufgenommen.
Die Gemeinkosten
wurden anteilig auf die Kostenstellen verteilt.
Der Erfolgsplan
schließt im Geschäftsjahr 2018 mit einem Jahresgewinn i.H.v. 15.872,00 Euro für
den Teilbereich „Liegenschaften“ und einem Unterschuss i.H.v. 144.000,00 Euro
für den Teilbereich „Tourismusförderung“ ab.
Im Vermögensplan
wurden folgende Investitionen eingestellt:
- Bau des Blockheizkraftwerkes Kortdeelsweg 1.250.000,00 Euro
- Planungskosten Aqua Föhr 2.000.000,00 Euro
- Projektmanagement Aqua Föhr 800.000,00 Euro
- Planungskosten Badestraße 111 250.000,00 Euro
Die Finanzierung erfolgt über Kreditaufnahmen und den Abruf von Fördermitteln.