Beschlussempfehlung:
Die Gemeindevertretung beschließt nach Beratung des Planwerkes den als Anlage beigefügten Wirtschaftsplan 2020 für die Amrum Touristik Wittdün.
Sachdarstellung mit Begründung:
Der Gemeindevertretung liegt der Wirtschaftsplan 2020 der Amrum Touristik vor.
Der Wirtschaftsplan der AmrumTouristik Wittdün für 2020
wurde analog zu den Vorjahren in enger Anlehnung an das testierte
Jahresergebnis 2018 und die betriebswirtschaftliche Entwicklung 2019 nach
bestem Wissen und Gewissen beraten und aufgestellt.
Im Wirtschaftsplan für 2020 wurde ein negatives Ergebnis in Höhe von -178,0
T€ geplant da sich Veränderungen sowohl auf der Erlös- als auch auf der Ausgabenseite
ergeben haben.
Für die Gemeinde Wittdün auf Amrum besteht die gesetzliche Verpflichtung
(i.V.m. EigVO), die Fehlbeträge des Eigenbetriebs durch Zahlungen
auszugleichen.
Die Kurabgaben sind
für das Jahr 2020 mit 675,0 T€ (2019;
650,0T€) geplant.
Die Tourismusabgabe
wurde für 2020 in einer Höhe von 300,0 T€ (2019; 300,0T€) geplant.
Die Umsatzerlöse
werden 2020 für das AmrumBadeland in einer Höhe von 250,0 T€ geplant (2019: 250,0
T€).
Die Verluste aus dem AmrumBadeland haben auch weiterhin einen negativen
Einfluss auf die Ergebnisse der Amrum Touristik Wittdün.
Investitionen, Projekte
Die einzelnen
Investitionsvorhaben sind im Vermögensplan aufgeführt. Dabei wurden nicht
realisierte Maßnahmen u.s. in 2020 geschoben. Wichtige einzelne Maßnahmen in
2020 werden hier gesondert erläutert.
In 2019 geplant
und nicht realisiert – geschoben nach 2020
- Natour-Düne Amrum.
-
Umbau
Strandbar – Terrasse
-
Energetische
Optimierung AmrumBadeland
In 2020 neu
geplant:
Anlagen und Wege
-
150
T€ Bohlenwege
-
75 T€ Neugestaltung Filetgrundstück
-
25 T€ Böschungsbefestigung an der Wandelbahn
-
15 T€ Blumenkübel
-
5 T€ Spielplatzgeräte
-
3 T€ Verkehrsinseln Neugestaltung
Energetische
Optimierung Badeland
-
25
T€ Kostenerhöhung energetische Optimierung Badeland. Aufgrund der Insellage
wird
ein zusätzlicher Sicherheitsaufschlag geplant. (50% Förderung, 12,5T€
als Darlehen in
Pkt. 9 im Vermögensplan enthalten)
Umbau Strandbar
-
60T€
für einen Anbau an die Strandbar
Amrum Badeland
-
25
T€ für diverse Investitionen (Schwimmbadroste, Einrichtung, Zäune etc.)
Kredite/ Finanzierung / Eigenkapital
Das Kreditvolumen
wird zum 01.01.2020 ca. 2,59 Mio.€ betragen. Im Verlauf des Geschäftsjahres
werden die Kredite mit einem Betrag in Höhe von 0,23 Mio.€ getilgt so dass am
Ende des Jahres ca. 2,32 Mio.€ Kreditvolumen verbleiben. Kreditaufnahmen, die
in 2020 geplant sind, sind darin nicht enthalten.
Kreditaufnahme in 2020:
Der Posten
Kreditaufnahme Pkt.9 im Vermögensplan
mit 398,5 T€ gliedert sich in den aufgeführten Investitionen mit 386 T€ und der
um den Zuschuss gekürzten Investitionserhöhung der energetischen Sanierung des
Badeland von 12,5T€ (50% von 25T€).
Die Darlehen
werden planmäßig getilgt und die Zinszahlungen zeitgerecht erbracht.
Schuldenstand:
Der Schuldenstand
der Amrum Touristik Wittdün stellt sich per 31.12.2019 wie folgt dar:
Stand 01.01.2019 €
1.667.466,84
Tilgungen € 209.055,44
Stand 31.12.2019 €
2.558.411,90
Personal
Der Stellenplan
wurde auf die tatsächlichen Bedarfe hin aktualisiert.
Im Jahr 2020 wird
kein neuer Auszubildender eingestellt. Für einen in 2020 ausscheidenden
Mitarbeiter wurde ein neuer Mitarbeiter im Frühjahr 2020 eingeplant.