Beschlussempfehlung:

Aufgrund des §5 Abs. 1 Nr. 6 der Eigenbetriebsverordnung für das Land Schleswig-Holstein i.V.m. §97 der Gemeindeordnung für Schleswig-Holstein wird die vorliegende Zusammenfassung nach §12 Abs. 1 EigVO und der Wirtschaftsplan des Städtischen Hafenbetriebes für das Wirtschaftsjahr 2021 beschlossen.

Sachdarstellung mit Begründung:

Der Wirtschaftsplan des städtischen Hafenbetriebes für das Geschäftsjahr 2021 ist als Anlage beigefügt.

Erfolgsplan:

Im Erfolgsplan sind Einnahmen in der Höhe von 6.669 Mio. Euro eingeplant. Der Erfolgsplan ist ausgeglichen und die Aufwendungen liegen bei 6.213 Mio. Euro. Der Erfolgsplan schließt im Geschäftsjahr mit einem Jahresüberschuss von 456.460 Euro ab.

Vermögensplan:

Im Vermögensplan sind Mittel eingestellt in Höhe von 5.998  Mio. Euro. Der größte Anteil ist für bauliche Investitionen wie den Neubau der Seebrücke am Hauptstrand, Ausbau von Liegeplätzen im Hafenbereich, Dalben und Schwimmstege, Anschaffung von Spielgeräten, Neubau einer Strandkorbhalle am Südstrand als Ersatz für die Lüttmarschhalle vorgesehen. Des Weiteren sind Mittel zur Anschaffung von Strandkörben, eines kleines Schleppers, sowie für die Planung der Aussiedlung des Bauhofes und der DLRG Unterkünfte eingeplant.

Außerdem werden Mittel zur Tilgung von Krediten, geringwertigen Anlagegütern, sonstige Geschäftsausstattung und DLRG Material bereitgestellt. Eine weitere Übernahme von WDR Anteilen ist ebenfalls geplant.

Zur Finanzierung ist eine Kreditaufnahme in der Höhe von 1.495.910 € erforderlich.