Beschlussempfehlung:
Die Gemeindevertretung beschließt nach Beratung des Planwerkes die in der Anlage beigefügte 1. Nachtragshaushaltssatzung 2022 sowie den 1. Nachtragshaushalt 2022 zu erlassen.
Sachdarstellung mit Begründung:
Die Gemeindevertretung der Gemeinde Wrixum hat sich entschlossen ein unbebautes Grundstück an zu erwerben.
Für den Erwerb des Grundstückes werden 840.000 € inklusive Erwerbsnebenkosten im Produkt 111010 Gebäude- und Liegenschaftsmanagement als Investitionskosten-Ansatz in den 1. Nachtrag eingestellt (Sachkonto 02900000).
Die Investition soll kreditfinanziert werden.
Im Zuge der Nachtragserstellung wurden im Bereich der Ergebnisrechnung nachfolgende Ertrags- und Aufwandspositionen aufgrund von aktuelleren Berechnungen/Daten angepasst.
121001 Wahlen
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54310000 Geschäftsaufwendungen
der Ansatz hat sich hier von 500 € auf 600 € erhöht.
541001 Straßen,
Wege und Plätze
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52320000 Leasing
der Ansatz hat sich hier von 5.400 € auf 5.000 € verringert.
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52620000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche
Ausrüstungsgegenstände
der Ansatz hat sich hier von 200 € auf 500 € erhöht.
541003
Straßenbeleuchtung
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5271 Besondere Verwaltungs- und
Betriebsaufwendungen
der Ansatz hat sich hier von 10.000 € auf 13.000 € erhöht.
573002 Wrixumer
Hof
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44110190 Mieten und Pachten
der Ansatz wurde hier von 12.000 € auf 16.200 € erhöht.
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5211 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen
Anlagen
der Ansatz hat sich hier von 2.000 € auf 5.000 € erhöht.
573003 Wrixumer
Mühle
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52710000 Besondere Verwaltungs- und
Betriebsaufwendungen
der Ansatz hat sich hier von 200 € auf 1.000 € erhöht.
575003 Tourismus,
Kur- und Fremdenverkehr
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52320000 Leasing
der Ansatz hat sich hier von 8.800 € auf 8.300 € verringert.
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52620000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche
Ausrüstungsgegenstände
der Ansatz hat sich hier von 400 € auf 800 € erhöht.
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52710000 Besondere Verwaltungs- und
Betriebsaufwendungen
der Ansatz hat sich hier von 4.000 € auf 4.500 € erhöht.
611001 Steuern,
Zuweisungen, Umlagen
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40120000 Grundsteuer B
der Ansatz hat sich hier von 139.200 € auf 138.300 € verringert.
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40340000 Zweitwohnungssteuer
der Ansatz hat sich hier von 117.000 € auf 114.000 € verringert.
612001 Übrige
Finanzwirtschaft
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55170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute
der Ansatz hat sich hier von 9.500 € auf 15.400 € erhöht.
Bilanzielle
Abschreibungen und Auflösung von Sonderposten
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die Abschreibungen haben sich insgesamt von
129.300 € auf 133.300 € erhöht.
- die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten haben sich insgesamt von 14.200 € auf 15.400 € erhöht.
Neben dem geplanten Erwerb des Grundstückes wurden keine weiteren Investitionen neu eingeplant. Es wurden jedoch bereits geplante Investitionen an das IST-Ergebnis angepasst. Die Summe der geringfügigeren Anpassungen beläuft sich auf insgesamt 16.600 €
Die Liquidität der Gemeinde belief sich zum 23. Juni 2022 auf rd. 274.500 €.
In dem Finanzplan (Zeile 42) ist eine Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln in Höhe von -185.200 € ausgewiesen.