Sachdarstellung mit Begründung:
Der Wirtschaftsplan des städtischen Hafenbetriebes für das Geschäftsjahr
2013 ist als Anlage beigefügt.
Erfolgsplan:
Im Erfolgsplan sind Einnahmen in der Höhe von 5,18 Mio. Euro eingeplant.
Der Erfolgsplan ist ausgeglichen und die Aufwendungen liegen bei 5,09 Mio.
Euro. Der Erfolgsplan schließt im Geschäftsjahr mit einem Jahresüberschuss von 94.860 € ab.
Vermögensplan:
Im Vermögensplan sind Mittel eingestellt in Höhe von 2,11 Mio. Euro. Der
Hafenbetrieb plant die Anschaffung eines Elektrofahrzeuges, um in der Wyker
Innenstadt sauber und umweltfreundlich unterwegs zu sein. Dieses wurde bereits
im Wirtschaftsplan 2012 angedacht aber noch nicht umgesetzt. Des weiteren wurde
durch die Betriebsprüfung 2005-2008 aufgedeckt, dass bei dem Kauf von
Deichflächen nicht alle übernommen wurden. Dieses wird im Wirtschaftsplan 2013
nachgeholt.
Ein Neubau einer Toilettenanlage im Grünstreifen an dem Spielplatz
Löwenhöhle soll eine Aufwertung des Spielplatzes und der Grünanlage mit sich
bringen.
Im Sportboothafen sollen die Stege mit neuen Belägen ausgestattet
werden. Im Grün-Bau Betrieb muss ein Schlepper mit Frontlader ausgetauscht und
ein Pritschenfahrzeug neu angeschafft werden.
Des weiteren ist ein Neubau einer Treppenanlage am Stockmannsweg
geplant.
Außerdem werden Mittel zur Tilgung von Krediten, geringwertiger
Anlagegüter, sonstiger Geschäftsausstattung und die Anschaffung von Strandkörben
eingestellt.
Da im Geschäftsjahr 2012 keine W.D.R. Anteile gekauft wurden, ist dieses
für das Geschäftsjahr 2013 geplant.
Zur Finanzierung ist eine Kreditaufnahme
in Höhe von 1.010.190 € erforderlich.